Trading Strategies and Customized Strategies - Forex Market

Estrategias de Trading y las Estrategias Personalizadas

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Estrategias de Trading y las Estrategias Personalizadas

55º Sesión de Formación en los Mercados de Divisas

Bienvenido a la formación profesional de Forex en los mercados financieros. En esta sesión trataremos en detalle las Estrategias de Trading y las Estrategias Personalizadas.

Estrategia

El comportamiento en trading se basa en un método fijo que utiliza el análisis Fundamental y Técnico además de patrones, velas y líneas con unas características particulares.

Aprender y practicar cada una de las herramientas técnicas que hemos mencionado en las sesiones anteriores, además de estudiar sus aplicaciones y procedimientos, son los pre-requisitos para crear una estrategia.

Trading Strategies and Customized Strategies - Technical and Fundamental Analysis

Después de aprender y estudiar todas las herramientas, el operador puede crear una estrategia simple que desarrollará más adelante. El operador puede personalizar una estrategia simple o puede utilizar estrategias ya desarrolladas disponibles en internet y después, personalizarlas para que se ajusten a sus necesidades.

Tipos de Estrategia

Las estrategias se pueden clasificar en las siguientes categorías:

  1. Estrategias de Tendencia:Estas estrategias se pueden utilizar en las tendencias de mercado. Así, conviene que los operadores utilicen Osciladores, como por ejemplo el CCI, así como patrones de ruptura para desarrollar una estrategia de tendencia.
  2. Estrategias de Banda: Se utilizan principalmente en los mercados en rango en los que el precio fluctúa en un canal horizontal.
  3. Estrategias de retroceso:Estas estrategias se pueden formar en los ejes y puntos de retroceso. La utilizan todos aquellos operadores que desean encontrar puntos de retroceso al final de una tendencia para colocar una orden de Venta al final de una tendencia alcista, o una orden de Compra al final de una tendencia bajista.

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Types, Trend, Range and Reverse

Personalización de estrategias

El operador puede personalizar una estrategia simple o ya desarrollada basándose en su comportamiento personal a la hora de operar, para poder desarrollar el método particular de operar que le interesa. Si un operador quiere operar utilizando una estrategia desarrollada por otro operador, debería seguir el comportamiento y método particular a la hora de operar de ese operador en concreto; en caso contrario, debería personalizar esa estrategia existente. Por ejemplo, un operador puede preferir utilizar el patrón Estocástico, mientras que otra persona diferente podría utilizar RSI para identificar los puntos de retroceso en una tendencia. Por otro lado, hay algunas estrategias que un operador no puede cambiar.

Trading Strategies and Customized Strategies - RSI Relative Strength Index - Stochastic Pattern

Prueba de estrategia

El operador puede examinar esa estrategia prevista colocando varias órdenes en una cuenta Demo. Una estrategia puede tener múltiples condiciones que pueden generar diferentes confirmaciones y señales. Por lo que el operador puede colocar órdenes basándose en señales de esa estrategia, que puede generar una señal con varias confirmaciones.

Se debería guardar el coeficiente de éxito de cualquier estrategia después de utilizarla en una orden. Por ejemplo, el porcentaje de éxito en un cierto número de órdenes con una cantidad específica de confirmaciones.

Conviene que los operadores apliquen cada estrategia en 40 o 60 órdenes para considerar el porcentaje de éxito frente al fracaso y determinar si esa estrategia en particular es adecuada o no. Por ejemplo, después de probar una determinada estrategia, el operador podría obtener la proporción de sus órdenes exitosas para esa estrategia en particular;

Trading Strategies and Customized Strategies - Success Rate of Trading Orders by Confirmations

El porcentaje general de éxito frente al fracaso equivale al 70%.

  • Primera condición (Confirmaciones mínimas) = 65%
  • Segunda condición  = 72%
  • Tercera condición  = 72%
  • Cuarta condición (Confirmaciones máximas) = 84%

La eficacia de esa estrategia en particular aumentó porque se obtuvieron más confirmaciones.

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Ration and Conditions - Confirmations of Trades

El operador puede utilizar varias estrategias simultáneamente para detectar lugares con más confirmaciones y obtener una tasa de éxito más alta frente al fracaso. Una estrategia única puede producir menos señales, pero si se utilizan 2 o 3 estrategias simultáneamente se generarían más señales con mejores confirmaciones. El operador nunca debe utilizar estrategias sin el indicador Stop Loss, porque cualquier estrategia produciría falsas señales que podrían resultar en un ?Llamado de reposición de margen?.

Esas estrategias con un precio Stop Loss más amplio, en lugar de un Take Profit, pueden ser improductivas y no rentables, porque cualquier SL sería igual a 5 o 6 precios TP. Incluso una estrategia con una eficiencia del 90% sería una estrategia no rentable si el precio SL es considerablemente más alto que el precio TP.

El operador no debe colocar nunca una orden sin tener una estrategia o sin señales y confirmaciones de esa estrategia en particular. Aquellos operadores que no coloquen una orden en los puntos exactos confirmados por las estrategias perderían su capital con el tiempo.

Trading Strategies and Customized Strategies - Margin Call - Entry Price - Failure Signals and Analysis

Componentes de una estrategia

Cada estrategia proporciona los siguientes aspectos:

  1. Precio de entrada adecuada
  2. Precio Take Profit
  3. Precio Stop Loss
  4. Condiciones de cierre de una orden bajo circunstancias especiales. Algunas veces un operador debe cerrar una orden, que se está dirigiendo hacia el precio SL, a pesar de confirmaciones previas.
  5. Confirmaciones múltiples en un punto concreto, así como varias condiciones con una eficacia diferente.

Con eso finalizamos nuestra sesión, cuídense hasta nuestra próxima sesión.

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